Раздел предназначен для сопоставления банковской выписки с доходами Umai. С его помощью можно быстро обнаружить ошибки и проверить корректность данных.
1. Загрузка выписки банка(CSV)
В этом блоке необходимо загрузить банковскую выписку для последующего сравнения с данными в системе. Поддерживается формат CSV. Если выписка выгружена в формате XLS/XLSX, её необходимо сохранить как CSV перед загрузкой.
Для загрузки:
- Нажмите кнопку «Выбрать CSV файл».
- Загрузите файл выписки банка.
- После загрузки система сопоставит колонки для корректного сравнения.
2. Период и загрузка платежей Umai
Выберите период для сверки: дату начала и дату окончания.
Нажмите «Загрузить платежи Umai», чтобы получить список доходов из системы за этот период.
Система покажет, сколько операций загружено из банка и сколько есть в Umai, чтобы убедиться, что данные готовы для сверки.
3. Результаты сверки
После загрузки данных доступны следующие действия:
- «Сравнить» — выполнить сверку.
- «Сбросить» — очистить результаты.
- Выбрать режим отображения: «Стандарт» или «Компактно».
- «Экспорт акта сверки (CSV) – скачать результаты в CSV формате».
- «Скачать».
Сравнение отображается в таблице:
- Выписка банка: дата, сумма, описание.
- Umai: дата, сумма, плательщик, описание.
Зелёная отметка означает, что строки совпадают (дата и сумма).
- Если операция есть только в банке – она отсутствует в Umai.
- Если операция есть только в Umai – ее нет в банковской выписке.
Под таблицей отображается количество совпавших и не сопоставленных операций.
Рекомендации:
- Найдите операции, которые отражены только в банке, и внесите их в систему.
- Найдите операции, которые есть только в Umai, и проверьте, прошёл ли платёж.
- Скачивайте отчёт для бухгалтерии или внутренней проверки.